有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月2日-令和1年8月1日)

【提出】
2019/10/25 9:03
【資料】
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【項目】
45項目
(2019年8月末現在)
NBマルチ戦略ファンド
Ⅰ 資産総額119,364,671円
Ⅱ 負債総額71,828円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)119,292,843円
Ⅳ 発行済数量115,984,711口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0285円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
Ⅰ 資産総額37,282,671円
Ⅱ 負債総額12,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,269,672円
Ⅳ 発行済数量37,310,627口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9989円

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