NBマルチ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月3日 | 2021年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,232,875 | 2,641,816 |
| 投資証券 | 102,708,676 | 90,288,980 |
| 親投資信託受益証券 | 9,968 | 9,962 |
| 流動資産計 | 105,951,519 | 92,940,758 |
| 資産の部合計 | 105,951,519 | 92,940,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 15,152 | 13,671 |
| 未払委託者報酬 | 409,721 | 370,242 |
| その他未払費用 | 11,616 | 5,114 |
| 流動負債計 | 436,489 | 389,027 |
| 負債の部合計 | 436,489 | 389,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,410,659 | 88,534,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,104,371 | 4,017,306 |
| （分配準備積立金） | 910,004 | 757,074 |
| 元本等合計 | 105,515,030 | 92,551,731 |
| 純資産の部合計 | 105,515,030 | 92,551,731 |
| 負債・純資産合計 | 105,951,519 | 92,940,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
