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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月2日-令和1年8月1日)

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【提出】: 2019/10/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期平成30年8月1日現在	第4期令和1年8月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,930,352	8,309,705
		投資証券		189,109,616	114,093,003
		親投資信託受益証券		9,983	9,977
		流動資産合計		195,049,951	122,412,685
	資産合計			195,049,951	122,412,685
負債の部
	流動負債
		未払金		-	4,323,235
		未払受託者報酬		24,587	16,535
		未払委託者報酬		665,027	447,641
		その他未払費用		21,728	15,038
		流動負債合計		711,342	4,802,449
	負債合計			711,342	4,802,449
純資産の部
	元本等
		元本		189,079,259	115,651,101
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,259,350	1,959,135
			(分配準備積立金)	2,387,926	1,227,162
		元本等合計		194,338,609	117,610,236
	純資産合計			194,338,609	117,610,236
負債純資産合計				195,049,951	122,412,685

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月2日-令和2年8月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月2日-令和1年8月1日)

開示資料

決算

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