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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月2日-令和2年8月3日)

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【提出】: 2020/11/02 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2019年8月1日現在	第5期 2020年8月3日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		8,309,705	3,232,875
		投資証券		114,093,003	102,708,676
		親投資信託受益証券		9,977	9,968
		流動資産合計		122,412,685	105,951,519
	資産合計			122,412,685	105,951,519
負債の部
	流動負債
		未払金		4,323,235	-
		未払受託者報酬		16,535	15,152
		未払委託者報酬		447,641	409,721
		その他未払費用		15,038	11,616
		流動負債合計		4,802,449	436,489
	負債合計			4,802,449	436,489
純資産の部
	元本等
		元本		115,651,101	104,410,659
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,959,135	1,104,371
			(分配準備積立金)	1,227,162	910,004
		元本等合計		117,610,236	105,515,030
	純資産合計			117,610,236	105,515,030
負債純資産合計				122,412,685	105,951,519

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月2日-令和2年8月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月2日-令和1年8月1日)

開示資料

決算

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