ひとくふう日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月3日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2020年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 148,838,294 | 118,629,282 |
| 未収入金 | 368,483 | 1,837,174 |
| 流動資産計 | 149,206,777 | 120,466,456 |
| 資産の部合計 | 149,206,777 | 120,466,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 949,895 | 2,141,214 |
| 未払受託者報酬 | 23,704 | 25,474 |
| 未払委託者報酬 | 174,082 | 187,061 |
| その他未払費用 | 14,377 | 14,932 |
| 流動負債計 | 1,162,058 | 2,368,681 |
| 負債の部合計 | 1,162,058 | 2,368,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,097,572 | 102,131,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,947,147 | 15,965,838 |
| （分配準備積立金） | 11,685,550 | 9,970,455 |
| 元本等合計 | 148,044,719 | 118,097,775 |
| 純資産の部合計 | 148,044,719 | 118,097,775 |
| 負債・純資産合計 | 149,206,777 | 120,466,456 |
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