ひとくふう日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月3日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月3日 | 2021年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 62,802 |
| 親投資信託受益証券 | 118,629,282 | 123,442,848 |
| 未収入金 | 1,837,174 | 186,793 |
| 流動資産計 | 120,466,456 | 123,692,443 |
| 資産の部合計 | 120,466,456 | 123,692,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,141,214 | 6,703 |
| 未払受託者報酬 | 25,474 | 20,869 |
| 未払委託者報酬 | 187,061 | 153,425 |
| その他未払費用 | 14,932 | 12,166 |
| 流動負債計 | 2,368,681 | 193,163 |
| 負債の部合計 | 2,368,681 | 193,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,131,937 | 89,073,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,965,838 | 34,426,159 |
| （分配準備積立金） | 9,970,455 | 17,024,526 |
| 元本等合計 | 118,097,775 | 123,499,280 |
| 純資産の部合計 | 118,097,775 | 123,499,280 |
| 負債・純資産合計 | 120,466,456 | 123,692,443 |
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