ひとくふう日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月30日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月3日 | 2021年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,802 | 87,325 |
| 親投資信託受益証券 | 123,442,848 | 131,345,011 |
| 未収入金 | 186,793 | 179,818 |
| 流動資産計 | 123,692,443 | 131,612,154 |
| 資産の部合計 | 123,692,443 | 131,612,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,703 | 30,893 |
| 未払受託者報酬 | 20,869 | 20,782 |
| 未払委託者報酬 | 153,425 | 152,749 |
| その他未払費用 | 12,166 | 6,167 |
| 流動負債計 | 193,163 | 210,591 |
| 負債の部合計 | 193,163 | 210,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,073,121 | 89,656,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,426,159 | 41,744,692 |
| （分配準備積立金） | 17,024,526 | 15,456,005 |
| 元本等合計 | 123,499,280 | 131,401,563 |
| 純資産の部合計 | 123,499,280 | 131,401,563 |
| 負債・純資産合計 | 123,692,443 | 131,612,154 |
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