ひとくふう日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月30日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月4日-令和5年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月3日 | 2022年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,729 | 69,798 |
| コール・ローン | 74,563 | 167,924 |
| 親投資信託受益証券 | 119,946,739 | 133,943,387 |
| 未収入金 | 182,357 | 176,283 |
| 流動資産計 | 120,205,388 | 134,357,392 |
| 資産の部合計 | 120,205,388 | 134,357,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,577 | 126,180 |
| 未払受託者報酬 | 20,378 | 20,398 |
| 未払委託者報酬 | 149,651 | 149,841 |
| その他未払費用 | 12,215 | 6,044 |
| 流動負債計 | 195,821 | 302,463 |
| 負債の部合計 | 195,821 | 302,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,888,358 | 92,414,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,121,209 | 41,640,565 |
| （分配準備積立金） | 15,743,444 | 12,487,335 |
| 元本等合計 | 120,009,567 | 134,054,929 |
| 純資産の部合計 | 120,009,567 | 134,054,929 |
| 負債・純資産合計 | 120,205,388 | 134,357,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
