ひとくふう日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月30日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/04-2024/03/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月3日 | 2023年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,959 | 183,300 |
| コール・ローン | 76,451 | 116,643 |
| 親投資信託受益証券 | 128,514,529 | 143,649,764 |
| 未収入金 | 191,033 | 493,801 |
| 流動資産計 | 128,784,972 | 144,443,508 |
| 資産の部合計 | 128,784,972 | 144,443,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,557 | 376,747 |
| 未払受託者報酬 | 21,388 | 22,317 |
| 未払委託者報酬 | 157,093 | 163,948 |
| その他未払費用 | 12,380 | 6,625 |
| 流動負債計 | 201,418 | 569,637 |
| 負債の部合計 | 201,418 | 569,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,869,317 | 82,840,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,714,237 | 61,032,972 |
| （分配準備積立金） | 14,843,301 | 12,096,272 |
| 元本等合計 | 128,583,554 | 143,873,871 |
| 純資産の部合計 | 128,583,554 | 143,873,871 |
| 負債・純資産合計 | 128,784,972 | 144,443,508 |
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