有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/04-2023/03/03)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ひとくふう日本株式ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
ひとくふう日本株式ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ひとくふう日本株式マザーファンド | 82,336,663 | 1.5099 | 124,322,707 | 1.5258 | 125,629,280 | 99.97 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.97 |
| 合 計 | 99.97 |
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