有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/04-2024/03/04)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ひとくふう日本株式ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
ひとくふう日本株式ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2024年3月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ひとくふう日本株式マザーファンド | 78,778,383 | 1.9761 | 155,673,311 | 2.0346 | 160,282,498 | 99.98 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年3月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
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