日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月4日 | 2019年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,899,472 | 38,384,947 |
| 投資信託受益証券 | 1,101,938,264 | 997,973,009 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,981 |
| 流動資産計 | 1,150,847,721 | 1,036,367,937 |
| 資産の部合計 | 1,150,847,721 | 1,036,367,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,910,587 |
| 未払解約金 | 10,399,029 | 11,351 |
| 未払受託者報酬 | 181,990 | 142,609 |
| 未払委託者報酬 | 7,281,446 | 5,706,065 |
| その他未払費用 | 69,252 | 54,115 |
| 流動負債計 | 17,931,717 | 9,824,727 |
| 負債の部合計 | 17,931,717 | 9,824,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 831,498,363 | 762,175,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,417,641 | 264,367,773 |
| （分配準備積立金） | 347,482,093 | 488,681,823 |
| 元本等合計 | 1,132,916,004 | 1,026,543,210 |
| 純資産の部合計 | 1,132,916,004 | 1,026,543,210 |
| 負債・純資産合計 | 1,150,847,721 | 1,036,367,937 |
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