日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月5日-令和1年9月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2019年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,384,947 | 29,597,657 |
| 投資信託受益証券 | 997,973,009 | 723,412,163 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,978 |
| 流動資産計 | 1,036,367,937 | 753,019,798 |
| 資産の部合計 | 1,036,367,937 | 753,019,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,910,587 | 962,746 |
| 未払解約金 | 11,351 | 1,857,807 |
| 未払受託者報酬 | 142,609 | 121,730 |
| 未払委託者報酬 | 5,706,065 | 4,870,950 |
| その他未払費用 | 54,115 | 46,186 |
| 流動負債計 | 9,824,727 | 7,859,419 |
| 負債の部合計 | 9,824,727 | 7,859,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 762,175,437 | 631,544,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264,367,773 | 113,615,720 |
| （分配準備積立金） | 488,681,823 | 592,298,068 |
| 元本等合計 | 1,026,543,210 | 745,160,379 |
| 純資産の部合計 | 1,026,543,210 | 745,160,379 |
| 負債・純資産合計 | 1,036,367,937 | 753,019,798 |
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