日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月5日-令和2年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月4日 | 2020年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,597,657 | 32,818,861 |
| 投資信託受益証券 | 723,412,163 | 622,609,794 |
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 9,974 |
| 未収入金 | － | 735,390 |
| 流動資産計 | 753,019,798 | 656,174,019 |
| 資産の部合計 | 753,019,798 | 656,174,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 962,746 | － |
| 未払解約金 | 1,857,807 | 3,455,497 |
| 未払受託者報酬 | 121,730 | 108,470 |
| 未払委託者報酬 | 4,870,950 | 4,340,599 |
| その他未払費用 | 46,186 | 41,141 |
| 流動負債計 | 7,859,419 | 7,945,707 |
| 負債の部合計 | 7,859,419 | 7,945,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 631,544,659 | 571,609,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,615,720 | 76,619,249 |
| （分配準備積立金） | 592,298,068 | 627,946,569 |
| 元本等合計 | 745,160,379 | 648,228,312 |
| 純資産の部合計 | 745,160,379 | 648,228,312 |
| 負債・純資産合計 | 753,019,798 | 656,174,019 |
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