日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月4日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月5日-令和2年9月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月4日 | 2020年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,818,861 | 16,023,894 |
| 投資信託受益証券 | 622,609,794 | 418,316,985 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 9,968 |
| 未収入金 | 735,390 | 2,537,724 |
| 流動資産計 | 656,174,019 | 436,888,571 |
| 資産の部合計 | 656,174,019 | 436,888,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 125,222 |
| 未払解約金 | 3,455,497 | 2,531,921 |
| 未払受託者報酬 | 108,470 | 63,417 |
| 未払委託者報酬 | 4,340,599 | 2,538,401 |
| その他未払費用 | 41,141 | 24,022 |
| 流動負債計 | 7,945,707 | 5,282,983 |
| 負債の部合計 | 7,945,707 | 5,282,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 571,609,063 | 430,470,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,619,249 | 1,135,439 |
| （分配準備積立金） | 627,946,569 | 492,895,639 |
| 元本等合計 | 648,228,312 | 431,605,588 |
| 純資産の部合計 | 648,228,312 | 431,605,588 |
| 負債・純資産合計 | 656,174,019 | 436,888,571 |
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