日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月4日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月5日-令和3年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月4日 | 2021年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,023,894 | 13,707,109 |
| 投資信託受益証券 | 418,316,985 | 382,495,521 |
| 親投資信託受益証券 | 9,968 | 9,963 |
| 未収入金 | 2,537,724 | － |
| 流動資産計 | 436,888,571 | 396,212,593 |
| 資産の部合計 | 436,888,571 | 396,212,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 125,222 | － |
| 未払解約金 | 2,531,921 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,417 | 56,993 |
| 未払委託者報酬 | 2,538,401 | 2,281,486 |
| その他未払費用 | 24,022 | 21,573 |
| 流動負債計 | 5,282,983 | 2,360,052 |
| 負債の部合計 | 5,282,983 | 2,360,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 430,470,149 | 342,199,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,135,439 | 51,652,907 |
| （分配準備積立金） | 492,895,639 | 395,067,682 |
| 元本等合計 | 431,605,588 | 393,852,541 |
| 純資産の部合計 | 431,605,588 | 393,852,541 |
| 負債・純資産合計 | 436,888,571 | 396,212,593 |
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