日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月2日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月5日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月4日 | 2021年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,707,109 | 10,155,016 |
| 投資信託受益証券 | 382,495,521 | 332,811,415 |
| 親投資信託受益証券 | 9,963 | 9,962 |
| 流動資産計 | 396,212,593 | 342,976,393 |
| 資産の部合計 | 396,212,593 | 342,976,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 160,689 |
| 未払解約金 | － | 79,817 |
| 未払受託者報酬 | 56,993 | 50,961 |
| 未払委託者報酬 | 2,281,486 | 2,039,991 |
| その他未払費用 | 21,573 | 19,291 |
| 流動負債計 | 2,360,052 | 2,350,749 |
| 負債の部合計 | 2,360,052 | 2,350,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 342,199,634 | 240,648,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,652,907 | 99,977,461 |
| （分配準備積立金） | 395,067,682 | 290,998,486 |
| 元本等合計 | 393,852,541 | 340,625,644 |
| 純資産の部合計 | 393,852,541 | 340,625,644 |
| 負債・純資産合計 | 396,212,593 | 342,976,393 |
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