日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月1日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/05-2025/09/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月4日 | 2025年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 739,515 | 641,187 |
| コール・ローン | 9,733,351 | 9,822,246 |
| 投資信託受益証券 | 282,037,447 | 297,221,811 |
| 親投資信託受益証券 | 9,956 | 9,978 |
| 流動資産計 | 292,520,269 | 307,695,222 |
| 資産の部合計 | 292,520,269 | 307,695,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 268,063 |
| 未払解約金 | 23,983 | 50,790 |
| 未払受託者報酬 | 41,283 | 40,826 |
| 未払委託者報酬 | 1,652,768 | 1,634,728 |
| その他未払費用 | 7,343 | 7,270 |
| 流動負債計 | 1,725,377 | 2,001,677 |
| 負債の部合計 | 1,725,377 | 2,001,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,313,111 | 80,619,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,481,781 | 225,073,641 |
| （分配準備積立金） | 150,537,728 | 167,330,028 |
| 元本等合計 | 290,794,892 | 305,693,545 |
| 純資産の部合計 | 290,794,892 | 305,693,545 |
| 負債・純資産合計 | 292,520,269 | 307,695,222 |
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