日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月1日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/09/05-2026/03/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月4日 | 2026年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 641,187 | 579,332 |
| コール・ローン | 9,822,246 | 12,469,066 |
| 投資信託受益証券 | 297,221,811 | 395,777,675 |
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 10,002 |
| 流動資産計 | 307,695,222 | 408,836,075 |
| 資産の部合計 | 307,695,222 | 408,836,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 268,063 | 479,392 |
| 未払解約金 | 50,790 | 61,260 |
| 未払受託者報酬 | 40,826 | 47,860 |
| 未払委託者報酬 | 1,634,728 | 1,916,264 |
| その他未払費用 | 7,270 | 8,526 |
| 流動負債計 | 2,001,677 | 2,513,302 |
| 負債の部合計 | 2,001,677 | 2,513,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,619,904 | 77,639,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,073,641 | 328,683,214 |
| （分配準備積立金） | 167,330,028 | 265,366,928 |
| 元本等合計 | 305,693,545 | 406,322,773 |
| 純資産の部合計 | 305,693,545 | 406,322,773 |
| 負債・純資産合計 | 307,695,222 | 408,836,075 |
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