有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月5日-令和3年9月6日)

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【提出】
2021/12/02 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額332,626,254円
Ⅱ 負債総額426,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)332,199,345円
Ⅳ 発行済口数234,140,505口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4188円
(1万口当たり純資産額14,188円)

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