有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/05-2025/03/04)
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 307,052,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 306,749,190円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,220,765口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4000円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,000円) |