有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月5日-令和1年9月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Japan Equity Premium Fund Class A	投資信託受益証券	5,048,600,537	0.1471	0.1527	-	97.32%
	ケイマン諸島	-		742,832,303	770,921,301	-
2	マネー・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,990	0.9987	0.9989	-	0.00%
	日本	-		9,978	9,979	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.32%
親投資信託受益証券	0.00%
合計	97.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。