有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/05-2024/09/04)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Equity Premium Fund Class A	1,292,676,198	0.2237	289,185,329	0.2300	297,315,525	97.54
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	9,990	0.9955	9,945	0.9960	9,950	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.54
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.54