有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/07-2023/09/04)
(1)【投資状況】
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
| 2023年9月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 330,943,518 | 97.41 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,949 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 8,780,274 | 2.59 |
| 合計(純資産総額) | 339,733,741 | 100.00 | |
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