日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/05-2025/03/04)

【提出】: 2025/05/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	298,753,553	97.39
親投資信託受益証券	日本	9,960	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,985,677	2.61
合計(純資産総額)		306,749,190	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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