ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第7期(2023年3月3日現在)	第8期中間計算期間(2023年9月3日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損22,096,351円	元本の欠損19,863,575円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9401円(1万口当たりの純資産額9,401円)	1口当たり純資産額 0.9439円(1万口当たりの純資産額9,439円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/11/30 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	694	10,793,205
単位型株式投資信託	96	560,730
追加型公社債投資信託	1	25,894
単位型公社債投資信託	167	263,014
合 計	958	11,642,845

2023/11/30 9:16

#3 収益率の推移（連結）

キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド

2023年9月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,798,588,267	2.95
合計(純資産総額)		60,959,106,901	100.00

その他以下の取引を行っております。

2023/11/30 9:16

#4 投資状況（連結）

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)

2023年9月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	85,618	0.03
合計(純資産総額)		324,767,586	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2023/11/30 9:16

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2023/11/30 9:16

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)2023/11/30 9:16

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/11/30 9:16