半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/04-2024/03/04)
①【純資産の推移】
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 3月 3日) | 339,207,237 | 339,207,237 | 9,770 | 9,770 |
| 第2期 | (2018年 3月 5日) | 259,159,684 | 259,159,684 | 10,041 | 10,041 |
| 第3期 | (2019年 3月 4日) | 341,177,297 | 341,177,297 | 10,178 | 10,178 |
| 第4期 | (2020年 3月 3日) | 792,046,429 | 792,046,429 | 10,881 | 10,881 |
| 第5期 | (2021年 3月 3日) | 574,156,822 | 574,156,822 | 10,543 | 10,543 |
| 第6期 | (2022年 3月 3日) | 436,973,979 | 436,973,979 | 10,177 | 10,177 |
| 第7期 | (2023年 3月 3日) | 346,945,843 | 346,945,843 | 9,401 | 9,401 |
| 2022年 9月末日 | 387,991,392 | - | 9,530 | - | |
| 10月末日 | 375,882,275 | - | 9,601 | - | |
| 11月末日 | 358,821,983 | - | 9,574 | - | |
| 12月末日 | 350,978,643 | - | 9,413 | - | |
| 2023年 1月末日 | 347,486,073 | - | 9,391 | - | |
| 2月末日 | 347,198,547 | - | 9,431 | - | |
| 3月末日 | 342,251,235 | - | 9,538 | - | |
| 4月末日 | 341,528,414 | - | 9,543 | - | |
| 5月末日 | 342,176,653 | - | 9,553 | - | |
| 6月末日 | 340,798,397 | - | 9,576 | - | |
| 7月末日 | 336,940,438 | - | 9,460 | - | |
| 8月末日 | 333,505,565 | - | 9,425 | - | |
| 9月末日 | 324,767,586 | - | 9,301 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
