半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)
①【純資産の推移】
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 3月 3日) | 339,207,237 | 339,207,237 | 9,770 | 9,770 |
| 第2期 | (2018年 3月 5日) | 259,159,684 | 259,159,684 | 10,041 | 10,041 |
| 第3期 | (2019年 3月 4日) | 341,177,297 | 341,177,297 | 10,178 | 10,178 |
| 第4期 | (2020年 3月 3日) | 792,046,429 | 792,046,429 | 10,881 | 10,881 |
| 第5期 | (2021年 3月 3日) | 574,156,822 | 574,156,822 | 10,543 | 10,543 |
| 2020年 9月末日 | 623,160,977 | - | 10,819 | - | |
| 10月末日 | 618,455,052 | - | 10,804 | - | |
| 11月末日 | 624,112,029 | - | 10,830 | - | |
| 12月末日 | 612,988,487 | - | 10,842 | - | |
| 2021年 1月末日 | 608,618,654 | - | 10,786 | - | |
| 2月末日 | 562,083,125 | - | 10,489 | - | |
| 3月末日 | 569,803,203 | - | 10,476 | - | |
| 4月末日 | 551,530,700 | - | 10,471 | - | |
| 5月末日 | 543,948,061 | - | 10,513 | - | |
| 6月末日 | 532,469,463 | - | 10,536 | - | |
| 7月末日 | 532,602,052 | - | 10,702 | - | |
| 8月末日 | 528,856,335 | - | 10,687 | - | |
| 9月末日 | 521,631,574 | - | 10,527 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
