有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年4月13日) | 109 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年3月3日) | 339 | - | 0.9770 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月5日) | 259 | - | 1.0041 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月4日) | 341 | - | 1.0178 | - |
| 第4計算期間末 (2020年3月3日) | 792 | - | 1.0881 | - |
| 2020年3月末日 | 693 | - | 1.0689 | - |
| 2020年4月末日 | 628 | - | 1.0707 | - |
| 2020年5月末日 | 635 | - | 1.0707 | - |
| 2020年6月末日 | 640 | - | 1.0710 | - |
| 2020年7月末日 | 652 | - | 1.0791 | - |
| 2020年8月末日 | 615 | - | 1.0702 | - |
| 2020年9月末日 | 623 | - | 1.0819 | - |
| 2020年10月末日 | 618 | - | 1.0804 | - |
| 2020年11月末日 | 624 | - | 1.0830 | - |
| 2020年12月末日 | 612 | - | 1.0842 | - |
| 2021年1月末日 | 608 | - | 1.0786 | - |
| 2021年2月末日 | 562 | - | 1.0489 | - |
| 第5計算期間末 (2021年3月3日) | 574 | - | 1.0543 | - |
| 2021年3月末日 | 569 | - | 1.0476 | - |
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