有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年4月13日) | 109 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年3月3日) | 339 | - | 0.9770 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月5日) | 259 | - | 1.0041 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月4日) | 341 | - | 1.0178 | - |
| 2019年3月末日 | 359 | - | 1.0458 | - |
| 2019年4月末日 | 425 | - | 1.0401 | - |
| 2019年5月末日 | 461 | - | 1.0530 | - |
| 2019年6月末日 | 559 | - | 1.0725 | - |
| 2019年7月末日 | 642 | - | 1.0791 | - |
| 2019年8月末日 | 789 | - | 1.0979 | - |
| 2019年9月末日 | 783 | - | 1.0859 | - |
| 2019年10月末日 | 770 | - | 1.0796 | - |
| 2019年11月末日 | 739 | - | 1.0743 | - |
| 2019年12月末日 | 735 | - | 1.0706 | - |
| 2020年1月末日 | 760 | - | 1.0854 | - |
| 2020年2月末日 | 790 | - | 1.0915 | - |
| 第4計算期間末 (2020年3月3日) | 792 | - | 1.0881 | - |
| 2020年3月末日 | 693 | - | 1.0689 | - |
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