有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年4月13日) | 109 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年3月3日) | 339 | - | 0.9770 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月5日) | 259 | - | 1.0041 | - |
| 2018年3月末日 | 228 | - | 1.0180 | - |
| 2018年4月末日 | 228 | - | 1.0144 | - |
| 2018年5月末日 | 253 | - | 1.0017 | - |
| 2018年6月末日 | 261 | - | 1.0060 | - |
| 2018年7月末日 | 280 | - | 1.0025 | - |
| 2018年8月末日 | 293 | - | 1.0020 | - |
| 2018年9月末日 | 284 | - | 0.9941 | - |
| 2018年10月末日 | 286 | - | 0.9979 | - |
| 2018年11月末日 | 291 | - | 1.0032 | - |
| 2018年12月末日 | 297 | - | 1.0108 | - |
| 2019年1月末日 | 317 | - | 1.0186 | - |
| 2019年2月末日 | 340 | - | 1.0214 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月4日) | 341 | - | 1.0178 | - |
| 2019年3月末日 | 359 | - | 1.0458 | - |
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