ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月4日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2019年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 341,813,216 | 802,190,126 |
| 未収入金 | 357,680 | 1,161,885 |
| 流動資産計 | 342,170,896 | 803,352,011 |
| 資産の部合計 | 342,170,896 | 803,352,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 564,323 | 1,161,885 |
| 未払受託者報酬 | 47,894 | 82,208 |
| 未払委託者報酬 | 351,504 | 603,093 |
| その他未払費用 | 29,878 | 27,322 |
| 流動負債計 | 993,599 | 1,874,508 |
| 負債の部合計 | 993,599 | 1,874,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 335,200,048 | 729,456,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,977,249 | 72,020,835 |
| （分配準備積立金） | 7,442,629 | 5,324,035 |
| 元本等合計 | 341,177,297 | 801,477,503 |
| 純資産の部合計 | 341,177,297 | 801,477,503 |
| 負債・純資産合計 | 342,170,896 | 803,352,011 |
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