ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月3日 | 2020年9月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 826,710 |
| 親投資信託受益証券 | 796,971,705 | 620,447,556 |
| 未収入金 | 2,953,477 | 947,471 |
| 流動資産計 | 799,925,182 | 622,221,737 |
| 資産の部合計 | 799,925,182 | 622,221,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,773,694 | 726,728 |
| 未払受託者報酬 | 124,339 | 109,251 |
| 未払委託者報酬 | 912,035 | 801,419 |
| その他未払費用 | 68,685 | 36,327 |
| 流動負債計 | 7,878,753 | 1,673,725 |
| 負債の部合計 | 7,878,753 | 1,673,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 727,945,212 | 577,503,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,101,217 | 43,044,991 |
| （分配準備積立金） | 19,268,194 | 11,922,153 |
| 元本等合計 | 792,046,429 | 620,548,012 |
| 純資産の部合計 | 792,046,429 | 620,548,012 |
| 負債・純資産合計 | 799,925,182 | 622,221,737 |
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