ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月30日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月3日 | 2021年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,235 | 419,446 |
| 親投資信託受益証券 | 574,019,827 | 526,835,975 |
| 未収入金 | 906,650 | 2,577,254 |
| 流動資産計 | 575,129,712 | 529,832,675 |
| 資産の部合計 | 575,129,712 | 529,832,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,583 | 2,068,560 |
| 未払受託者報酬 | 100,366 | 90,967 |
| 未払委託者報酬 | 736,240 | 667,325 |
| その他未払費用 | 69,701 | 30,246 |
| 流動負債計 | 972,890 | 2,857,098 |
| 負債の部合計 | 972,890 | 2,857,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 544,577,894 | 494,169,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,578,928 | 32,805,679 |
| （分配準備積立金） | 14,057,321 | 11,477,197 |
| 元本等合計 | 574,156,822 | 526,975,577 |
| 純資産の部合計 | 574,156,822 | 526,975,577 |
| 負債・純資産合計 | 575,129,712 | 529,832,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
