ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月30日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月4日-令和5年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月3日 | 2022年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,213 | 630,005 |
| コール・ローン | 311,132 | 900,360 |
| 親投資信託受益証券 | 436,803,897 | 397,243,695 |
| 未収入金 | 726,869 | 807,295 |
| 流動資産計 | 437,849,111 | 399,581,355 |
| 資産の部合計 | 437,849,111 | 399,581,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 148,555 | 4,265,940 |
| 未払受託者報酬 | 80,321 | 67,731 |
| 未払委託者報酬 | 589,307 | 496,956 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 56,949 | 22,497 |
| 流動負債計 | 875,132 | 4,853,125 |
| 負債の部合計 | 875,132 | 4,853,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 429,383,251 | 407,994,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,590,728 | -13,266,529 |
| （分配準備積立金） | 16,040,190 | 13,932,123 |
| 元本等合計 | 436,973,979 | 394,728,230 |
| 純資産の部合計 | 436,973,979 | 394,728,230 |
| 負債・純資産合計 | 437,849,111 | 399,581,355 |
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