ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月30日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/04-2024/03/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月3日 | 2023年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,134 | 240,134 |
| コール・ローン | 261,793 | 469,807 |
| 親投資信託受益証券 | 346,775,061 | 333,914,940 |
| 未収入金 | 540,497 | 1,209,597 |
| 流動資産計 | 347,587,485 | 335,834,478 |
| 資産の部合計 | 347,587,485 | 335,834,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,421 | 1,066,441 |
| 未払受託者報酬 | 59,708 | 56,439 |
| 未払委託者報酬 | 438,187 | 414,185 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 42,326 | 18,733 |
| 流動負債計 | 641,642 | 1,555,800 |
| 負債の部合計 | 641,642 | 1,555,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,042,194 | 354,142,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,096,351 | -19,863,575 |
| （分配準備積立金） | 14,299,387 | 12,681,474 |
| 元本等合計 | 346,945,843 | 334,278,678 |
| 純資産の部合計 | 346,945,843 | 334,278,678 |
| 負債・純資産合計 | 347,587,485 | 335,834,478 |
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