有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/04-2023/03/03)

(4)【設定及び解約の実績】
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	664,636,035	317,459,955
第2期	97,001,670	186,082,777
第3期	311,864,252	234,759,177
第4期	880,588,399	487,843,235
第5期	256,181,666	439,548,984
第6期	97,475,784	212,670,427
第7期	64,858,217	125,199,274

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	58,078,427,500	77.81
	イタリア	10,186,389,604	13.65
	中国	2,782,886,736	3.73
	小計	71,047,703,840	95.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,593,085,528	4.81
合計(純資産総額)		74,640,789,368	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	6,015,317,973	8.06
為替予約取引	売建	-	19,030,813,628	△25.50

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	154 5年国債	21,250,000,000	99.75	21,195,940,000	100.18	21,287,825,000	0.100	2027/09/20	28.52
日本	国債証券	156 5年国債	17,200,000,000	100.26	17,244,180,000	100.54	17,292,880,000	0.200	2027/12/20	23.17
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,500,000	12,099.13	6,231,052,774	11,868.89	6,112,480,410	0.950	2030/08/01	8.19
日本	国債証券	171 20年国債	6,200,000,000	90.53	5,612,922,000	90.82	5,630,840,000	0.300	2039/12/20	7.54
日本	国債証券	350 10年国債	4,200,000,000	99.06	4,160,604,000	100.02	4,201,008,000	0.100	2028/03/20	5.63
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	32,900,000	12,540.66	4,125,878,192	12,382.70	4,073,909,194	0.500	2028/07/15	5.46
日本	国債証券	155 20年国債	3,450,000,000	103.09	3,556,605,000	104.42	3,602,386,500	1.000	2035/12/20	4.83
日本	国債証券	150 20年国債	2,600,000,000	109.78	2,854,306,000	109.34	2,842,944,000	1.400	2034/09/20	3.81
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	132,000,000	2,105.48	2,779,231,034	2,108.25	2,782,886,736	3.720	2051/04/12	3.73
日本	国債証券	165 20年国債	2,000,000,000	91.81	1,836,200,000	95.74	1,914,720,000	0.500	2038/06/20	2.57
日本	国債証券	146 5年国債	1,300,000,000	100.49	1,306,357,000	100.45	1,305,824,000	0.100	2025/12/20	1.75

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.19
合 計	95.19

②投資不動産物件
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド

2023年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	41,370,000.00	5,797,434,594	6,015,317,973	8.06
	ユーロ	売建	111,510,000.00	15,747,882,664	16,213,877,379	△21.72
	オフショア・人民元	売建	145,370,000.00	2,802,173,704	2,816,936,249	△3.77

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。