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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
(1)【投資状況】
(2019年9月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2019年9月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド) | 日本 | 784,800,226 | 100.12% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △903,714 | △0.12% | |
| 純資産総額 | 783,896,512 | 100.00% | |