有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)

(1)【投資状況】
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	419,859,721	100.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,946,294	△0.47
合計(純資産総額)		417,913,427	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。