世界国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 350,218,528 | 320,304,070 |
| 未収入金 | － | 96,824 |
| 流動資産計 | 350,218,528 | 320,400,894 |
| 資産の部合計 | 350,218,528 | 320,400,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 96,824 |
| 未払受託者報酬 | 55,963 | 50,814 |
| 未払委託者報酬 | 1,120,252 | 1,017,207 |
| その他未払費用 | 26,815 | 13,462 |
| 流動負債計 | 1,203,030 | 1,178,307 |
| 負債の部合計 | 1,203,030 | 1,178,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 343,857,661 | 307,624,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,157,837 | 11,598,273 |
| （分配準備積立金） | 7,224,263 | 5,005,298 |
| 元本等合計 | 349,015,498 | 319,222,587 |
| 純資産の部合計 | 349,015,498 | 319,222,587 |
| 負債・純資産合計 | 350,218,528 | 320,400,894 |
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