世界国債プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 49,998 |
| 親投資信託受益証券 | 351,291,931 | 389,248,972 |
| 未収入金 | 4,720 | 1,318,785 |
| 流動資産計 | 351,296,651 | 390,617,755 |
| 資産の部合計 | 351,296,651 | 390,617,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,381,971 | 613 |
| 未払受託者報酬 | 52,029 | 61,909 |
| 未払委託者報酬 | 1,041,448 | 1,238,889 |
| その他未払費用 | 27,255 | 16,427 |
| 流動負債計 | 3,502,703 | 1,317,838 |
| 負債の部合計 | 3,502,703 | 1,317,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,823,358 | 377,199,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,970,590 | 12,100,316 |
| （分配準備積立金） | 6,078,176 | 5,853,008 |
| 元本等合計 | 347,793,948 | 389,299,917 |
| 純資産の部合計 | 347,793,948 | 389,299,917 |
| 負債・純資産合計 | 351,296,651 | 390,617,755 |
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