世界国債プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月27日 | 2021年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,857 |
| コール・ローン | 148,826 | 66,063 |
| 親投資信託受益証券 | 419,238,579 | 442,915,265 |
| 未収入金 | 1,479,792 | 1,554,486 |
| 流動資産計 | 420,867,197 | 444,547,671 |
| 資産の部合計 | 420,867,197 | 444,547,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 107,614 | 795,242 |
| 未払受託者報酬 | 67,433 | 73,021 |
| 未払委託者報酬 | 1,349,613 | 1,461,187 |
| その他未払費用 | 34,337 | 19,397 |
| 流動負債計 | 1,558,997 | 2,348,847 |
| 負債の部合計 | 1,558,997 | 2,348,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,478,080 | 432,437,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,830,120 | 9,760,997 |
| （分配準備積立金） | 7,780,750 | 7,106,511 |
| 元本等合計 | 419,308,200 | 442,198,824 |
| 純資産の部合計 | 419,308,200 | 442,198,824 |
| 負債・純資産合計 | 420,867,197 | 444,547,671 |
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