世界国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/28-2023/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月27日 | 2022年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,030 | 123,119 |
| コール・ローン | 76,852 | 608,864 |
| 親投資信託受益証券 | 449,796,274 | 446,086,171 |
| 未収入金 | 1,587,881 | 1,760,808 |
| 流動資産計 | 451,474,037 | 448,578,962 |
| 資産の部合計 | 451,474,037 | 448,578,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,569 | 836,324 |
| 未払受託者報酬 | 73,683 | 74,476 |
| 未払委託者報酬 | 1,474,407 | 1,490,501 |
| その他未払費用 | 38,967 | 19,787 |
| 流動負債計 | 1,601,626 | 2,421,088 |
| 負債の部合計 | 1,601,626 | 2,421,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 456,989,921 | 471,636,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,117,510 | -25,478,532 |
| （分配準備積立金） | 8,483,239 | 7,888,405 |
| 元本等合計 | 449,872,411 | 446,157,874 |
| 純資産の部合計 | 449,872,411 | 446,157,874 |
| 負債・純資産合計 | 451,474,037 | 448,578,962 |
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