世界国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/28-2024/04/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月27日 | 2023年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,693 | 230,956 |
| コール・ローン | 214,576 | － |
| 親投資信託受益証券 | 473,361,494 | 483,860,752 |
| 未収入金 | 1,629,783 | 1,947,714 |
| 流動資産計 | 475,251,546 | 486,039,422 |
| 資産の部合計 | 475,251,546 | 486,039,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 169,975 | 402,158 |
| 未払受託者報酬 | 75,625 | 80,117 |
| 未払委託者報酬 | 1,513,390 | 1,603,206 |
| その他未払費用 | 39,888 | 21,279 |
| 流動負債計 | 1,798,878 | 2,106,760 |
| 負債の部合計 | 1,798,878 | 2,106,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 506,155,450 | 530,606,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,702,782 | -46,673,599 |
| （分配準備積立金） | 8,110,164 | 7,385,196 |
| 元本等合計 | 473,452,668 | 483,932,662 |
| 純資産の部合計 | 473,452,668 | 483,932,662 |
| 負債・純資産合計 | 475,251,546 | 486,039,422 |
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