世界国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月28日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/05/01-2025/04/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2024年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,670 | 7,131 |
| コール・ローン | 89,268 | 94,650 |
| 親投資信託受益証券 | 508,705,165 | 530,602,591 |
| 未収入金 | 1,841,649 | 1,816,641 |
| 流動資産計 | 510,650,752 | 532,521,013 |
| 資産の部合計 | 510,650,752 | 532,521,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,898 | 5,932 |
| 未払受託者報酬 | 85,441 | 86,413 |
| 未払委託者報酬 | 1,709,584 | 1,729,200 |
| その他未払費用 | 43,988 | 12,889 |
| 流動負債計 | 1,923,911 | 1,834,434 |
| 負債の部合計 | 1,923,911 | 1,834,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 545,714,957 | 573,252,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,988,116 | -42,565,491 |
| （分配準備積立金） | 8,401,288 | 8,004,588 |
| 元本等合計 | 508,726,841 | 530,686,579 |
| 純資産の部合計 | 508,726,841 | 530,686,579 |
| 負債・純資産合計 | 510,650,752 | 532,521,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
