世界国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月22日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月31日 | 2025年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,777 | 4,758 |
| コール・ローン | 148,435 | 94,843 |
| 親投資信託受益証券 | 547,137,679 | 575,864,609 |
| 未収入金 | 1,867,444 | 1,930,656 |
| 流動資産計 | 549,160,335 | 577,894,866 |
| 資産の部合計 | 549,160,335 | 577,894,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,021 | 483,254 |
| 未払受託者報酬 | 87,553 | 91,796 |
| 未払委託者報酬 | 1,752,016 | 1,836,715 |
| その他未払費用 | 25,913 | 13,689 |
| 流動負債計 | 1,923,503 | 2,425,454 |
| 負債の部合計 | 1,923,503 | 2,425,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 599,844,345 | 619,875,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,607,513 | -44,406,136 |
| （分配準備積立金） | 10,561,902 | 9,958,986 |
| 元本等合計 | 547,236,832 | 575,469,412 |
| 純資産の部合計 | 547,236,832 | 575,469,412 |
| 負債・純資産合計 | 549,160,335 | 577,894,866 |
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