純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第5期(2021年4月27日現在)	第6期中間計算期間(2021年10月27日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	409,478,080口	432,437,827口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0240円(1万口当たりの純資産額10,240円)	1口当たり純資産額 1.0226円(1万口当たりの純資産額10,226円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/01/24 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	735	9,493,408
単位型株式投資信託	102	551,354
追加型公社債投資信託	1	28,433
単位型公社債投資信託	190	428,557
合 計	1,028	10,501,754

2022/01/24 9:05

#3 収益率の推移（連結）

世界国債プラス・マザーファンド

	2021年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	78,287,955	17.68
合計(純資産総額)		442,988,867	100.00

その他以下の取引を行っております。

2022/01/24 9:05

#4 投資状況（連結）

世界国債プラス

		2021年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△220,389	△0.05
合計(純資産総額)		442,775,278	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2022/01/24 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/01/24 9:05

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
世界国債プラス2022/01/24 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/01/24 9:05