（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2021年10月27日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、投資信託受益証券、投資証券)「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月27日現在)

2022/01/24 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金

2022/01/24 9:05