世界国債プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月27日 | 2023年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,030 | 45,693 |
| コール・ローン | 76,852 | 214,576 |
| 親投資信託受益証券 | 449,796,274 | 473,361,494 |
| 未収入金 | 1,587,881 | 1,629,783 |
| 流動資産計 | 451,474,037 | 475,251,546 |
| 資産の部合計 | 451,474,037 | 475,251,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,569 | 169,975 |
| 未払受託者報酬 | 73,683 | 75,625 |
| 未払委託者報酬 | 1,474,407 | 1,513,390 |
| その他未払費用 | 38,967 | 39,888 |
| 流動負債計 | 1,601,626 | 1,798,878 |
| 負債の部合計 | 1,601,626 | 1,798,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,989,921 | 506,155,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,117,510 | -32,702,782 |
| （分配準備積立金） | 8,483,239 | 8,110,164 |
| 元本等合計 | 449,872,411 | 473,452,668 |
| 純資産の部合計 | 449,872,411 | 473,452,668 |
| 負債・純資産合計 | 451,474,037 | 475,251,546 |
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