世界国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/28-2024/04/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月27日 | 2024年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,693 | 14,670 |
| コール・ローン | 214,576 | 89,268 |
| 親投資信託受益証券 | 473,361,494 | 508,705,165 |
| 未収入金 | 1,629,783 | 1,841,649 |
| 流動資産計 | 475,251,546 | 510,650,752 |
| 資産の部合計 | 475,251,546 | 510,650,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 169,975 | 84,898 |
| 未払受託者報酬 | 75,625 | 85,441 |
| 未払委託者報酬 | 1,513,390 | 1,709,584 |
| その他未払費用 | 39,888 | 43,988 |
| 流動負債計 | 1,798,878 | 1,923,911 |
| 負債の部合計 | 1,798,878 | 1,923,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 506,155,450 | 545,714,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,702,782 | -36,988,116 |
| （分配準備積立金） | 8,110,164 | 8,401,288 |
| 元本等合計 | 473,452,668 | 508,726,841 |
| 純資産の部合計 | 473,452,668 | 508,726,841 |
| 負債・純資産合計 | 475,251,546 | 510,650,752 |
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